iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF
  • Fondsaanbieder:
  • BlackRock iShares
  • ISIN:
  • IE00B4L5ZG21
  • Categorie:
  • Obligaties - Europa Investment Grade Credits
  • Koers:
  • € 121,12 (26 sep. 2019)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2014 2015 2016 2017 2018 YTD
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF 8,88 -1,36 5,12 1,65 -1,26 7,77 %
BBgBarc Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR 8,95 -1,25 5,41 1,84 -1,10 7,91 %
  • Bron: Morningstar
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 26 sep. 2019
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden 1,24 % -0,08 %
6 maanden 3,72 % 2,68 %
1 jaar 6,40 % 5,80 %
3 jaar geann. 1,78 % 1,87 %
5 jaar geann. 2,52 % 2,52 %
Sinds start 4,19 % 4,21 %
Rendement incl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder BlackRock iShares
Fondsnaam iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF
Oprichtingsdatum 25-jul-09
Vermogenscategorie Obligaties
Subcategorie Europa Investment Grade Credits
Benchmark BBgBarc Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
ISIN IE00B4L5ZG21
Transactiedatum * --
Vestigingsland Ierland
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen € 1.531 mio (22 okt. 2019)
Fondsvermogen shareclass € 1.531 mio (22 okt. 2019)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) 0,20%
Lopende kosten 0,20%

Dividend

Dividendrendement per 30 sep. 2019 1,24
Dividendfrequentie Jaarlijks

Documentatie

Halfjaarverslag (EN) Download
Jaarverslag (EN) Download
Essentiële Beleggersinformatie (NL) Download
Essentiële Beleggersinformatie (EN) Download
Prospectus (EN) Download
Factsheet (NL) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Per 31 aug. 2019, 5jr.
Fonds Index
Volatiliteit 3,00 % 2,85 %
Max. Drawdown -4,18 % -3,89 %
Beta 1,05 --
Tracking Error 0,34 % --

Looptijdverdeling

Top 10 landen (29 in totaal)

Top 10 posities (499 in totaal)

Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 0,26 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% 0,26 %
Orange S.A. 8.13% 0,21 %
Total S.A. 2.63% 0,21 %
ENEL Finance International N.V. 5% 0,20 %
Volkswagen International Finance N.V. 1.88% 0,20 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5% 0,20 %
Vodafone Group plc 2.2% 0,18 %
Sanofi 1.38% 0,17 %
Microsoft Corporation 3.13% 0,17 %
% van vermogen in top 10 posities   2,05 %
Bron: Morningstar