Evi Zeer Defensief
  • Fondsaanbieder:
  • Evi van Lanschot Paraplufonds N.V.
  • ISIN:
  • NL0012746960
  • Categorie:
  • Fund of Funds - Wereldwijd
  • Koers:
  • € 10,57 (18 apr. 2024)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2019 2020 2021 2022 2023 YTD
Evi Zeer Defensief -- -- 4,03 -15,77 7,64 1,24 %
-- -- -- -- -- --
  • Bron: Kempen Capital Management N.V.
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 31 mrt. 2024
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden 1,24 % --
6 maanden -- --
1 jaar 6,90 % --
3 jaar geann. -1,61 % --
5 jaar geann. 1,03 % --
Sinds start 1,25 % --
Rendement incl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder Evi van Lanschot Paraplufonds N.V.
Fondsnaam Evi Zeer Defensief
Oprichtingsdatum 7 juni 2018
Vermogenscategorie Fund of Funds
Subcategorie Wereldwijd
Benchmark --
ISIN NL0012746960
Transactiedatum * t+1
Vestigingsland Nederland
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen € 37 mio (31 mrt. 2024)
Fondsvermogen shareclass € 37 mio (31 mrt. 2024)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) 0.47%
Lopende kosten 0.47%

Dividend

Dividendrendement --
Dividendfrequentie --

Documentatie

Prospectus (NL) Download
Jaarverslag (NL) Download
Halfjaarverslag (NL) Download
Factsheet (NL) Download
Factsheet (EN) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Per 31 mrt. 2024, 3jr.
Fonds Index
Volatiliteit -- --
Max. Drawdown -- --
Beta -- --
Tracking Error -- --

Top 10 posities

NT High Quality Euro Government Bnd Ind. 18,52 %
NT Euro Government Bond Index C EUR 17,55 %
iShares $ Corp Bond ESG EUR Hedged 13,13 %
Vanguard Eurozone ILB Index Fd Inst EUR 8,92 %
Goldman Sachs Corp Green Bond Q CAP EUR 7,96 %
NT World SDG Low Carbon B EUR 4,57 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR 4,56 %
State Str EM ESG HC Gov Bd Ind I EU Hedg 3,95 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund IX1 3,09 %
NT NA SDG Screened LC Ind A EUR Dis 3,02 %
% van vermogen in top 10 posities   85,26 %
Bron: Kempen Capital Management N.V.