Evi Defensief
  • Fondsaanbieder:
  • Evi van Lanschot Paraplufonds N.V.
  • ISIN:
  • NL0012746978
  • Categorie:
  • Fund of Funds - Wereldwijd
  • Koers:
  • € 11,10 (12 aug. 2022)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2017 2018 2019 2020 2021 YTD
Evi Defensief -- -- 12,41 4,16 9,28 -9,44 %
-- -- -- -- -- --
  • Bron: Kempen Capital Management N.V.
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 31 jul. 2022
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden -0,93 % --
6 maanden -- --
1 jaar -7,42 % --
3 jaar geann. 1,63 % --
5 jaar geann. -- --
Sinds start 2,56 % --
Rendement incl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder Evi van Lanschot Paraplufonds N.V.
Fondsnaam Evi Defensief
Oprichtingsdatum 7 juni 2018
Vermogenscategorie Fund of Funds
Subcategorie Wereldwijd
Benchmark --
ISIN NL0012746978
Transactiedatum * t+1
Vestigingsland Nederland
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen € 238 mio (31 jul. 2022)
Fondsvermogen shareclass € 238 mio (31 jul. 2022)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) 0.62%
Lopende kosten 0.62%

Dividend

Dividendrendement --
Dividendfrequentie 1 keer per jaar

Documentatie

Prospectus (NL) Download
Essentiële Beleggersinformatie (NL) Download
Jaarverslag (NL) Download
Halfjaarverslag (NL) Download
Factsheet (NL) Download
Factsheet (EN) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Per 31 jul. 2022, 3jr.
Fonds Index
Volatiliteit -- --
Max. Drawdown -- --
Beta -- --
Tracking Error -- --

Top 10 posities

Bluebay IG Euro Government Bond Fund K 11,34 %
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR 10,00 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR 9,67 %
Allspring Lux World US Inv Grade Cr Fd Y 9,42 %
NT Euro Government Bond Index C EUR 8,35 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. 5,91 %
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond 5,15 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr Fd IX1 4,94 %
ASR ESG IndexPlus Inst Eur Bedrijfsobl K 4,79 %
L&G ESG EM Gov Bd (USD) Ind Fd Hedged 4,48 %
% van vermogen in top 10 posities   74,05 %
Bron: Kempen Capital Management N.V.