Evi Defensief
  • Fondsaanbieder:
  • Evi van Lanschot Paraplufonds N.V.
  • ISIN:
  • NL0012746978
  • Categorie:
  • Fund of Funds - Wereldwijd
  • Koers:
  • € 11,77 (12 jul. 2024)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2019 2020 2021 2022 2023 YTD
Evi Defensief -- -- 9,28 -15,72 9,16 3,65 %
-- -- -- -- -- --
  • Bron: Kempen Capital Management N.V.
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 30 jun. 2024
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden 0,75 % --
6 maanden -- --
1 jaar 8,68 % --
3 jaar geann. -0,39 % --
5 jaar geann. 2,38 % --
Sinds start 2,61 % --
Rendement incl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder Evi van Lanschot Paraplufonds N.V.
Fondsnaam Evi Defensief
Oprichtingsdatum 7 juni 2018
Vermogenscategorie Fund of Funds
Subcategorie Wereldwijd
Benchmark --
ISIN NL0012746978
Transactiedatum * t+1
Vestigingsland Nederland
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen € 209 mio (30 jun. 2024)
Fondsvermogen shareclass € 209 mio (30 jun. 2024)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) 0.62%
Lopende kosten 0.62%

Dividend

Dividendrendement --
Dividendfrequentie --

Documentatie

Prospectus (NL) Download
Jaarverslag (NL) Download
Halfjaarverslag (NL) Download
Factsheet (EN) Download
Factsheet (NL) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Per 30 jun. 2024, 3jr.
Fonds Index
Volatiliteit -- --
Max. Drawdown -- --
Beta -- --
Tracking Error -- --

Top 10 posities

NT High Quality Euro Government Bnd Ind. 14,83 %
NT Euro Government Bond Index C EUR 14,01 %
iShares $ Corp Bond ESG EUR Hedged 9,40 %
NT World SDG Low Carbon B EUR 8,93 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR 8,78 %
Vanguard Eurozone ILB Index Fd Inst EUR 6,90 %
Goldman Sachs Corp Green Bond Q CAP EUR 6,53 %
NT NA SDG Screened LC Ind A EUR Dis 6,05 %
Kempen (Lux) Gl Sustainable Eq Cl VLK I 4,48 %
NT EMG Sust Sel SDG Index FGR Fd A EUR 3,50 %
% van vermogen in top 10 posities   83,40 %
Bron: Kempen Capital Management N.V.