Backrock Euro Liquidity Fund
  • Fondsaanbieder:
  • Blackrock
  • ISIN:
  • IE00B3ZJFC95
  • Categorie:
  • Obligaties - Europa Investment Grade Credits
  • Koers:
  • € 99,76 (22 okt. 2019)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2014 2015 2016 2017 2018 YTD
Backrock Euro Liquidity Fund 0,09 -0,07 -0,37 -0,49 -0,49 -0,35 %
7 day LIBID -- -- -- -- -- --
  • Bron: Morningstar
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 22 okt. 2019
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden -0,13 % --
6 maanden -0,24 % --
1 jaar -0,48 % --
3 jaar geann. -0,48 % --
5 jaar geann. -0,36 % --
Sinds start -0,03 % --
Rendement incl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder Blackrock
Fondsnaam Backrock Euro Liquidity Fund
Oprichtingsdatum 6/9/2010
Vermogenscategorie Obligaties
Subcategorie Europa Investment Grade Credits
Benchmark 7 day LIBID
ISIN IE00B3ZJFC95
Transactiedatum * --
Vestigingsland Ierland
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen € 32.210 mio (22 okt. 2019)
Fondsvermogen shareclass € 1.591 mio (22 okt. 2019)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) --
Lopende kosten 0.07%

Dividend

Dividendrendement per 30 sep. 2019 0,00
Dividendfrequentie --

Documentatie

Jaarverslag (EN) Download
Essentiële Beleggersinformatie (NL) Download
Essentiële Beleggersinformatie (EN) Download
Factsheet (EN) Download
Halfjaarverslag (EN) Download
Prospectus (EN) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Per 30 sep. 2019, 5jr.
Fonds Index
Volatiliteit 0,05 % --
Max. Drawdown -1,75 % --
Beta -- --
Tracking Error -- --

Looptijdverdeling

Top 10 landen (6 in totaal)

Top 10 posities (338 in totaal)

Eur Cash 3,02 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.15% 2,97 %
Standard Chartered Bank plc 0% 2,50 %
Cash 2,22 %
France (Republic Of) 0% 2,08 %
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% 1,99 %
Tri-Party Merrill Lynch Internatio 1,71 %
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 1,60 %
Zuercher Kantonalbank 0% 1,33 %
KBC Bank N.V. 0% 1,32 %
% van vermogen in top 10 posities   20,73 %
Bron: Morningstar