European Equity Portfolio
  • Fondsaanbieder:
  • AB Fund N.V.
  • ISIN:
  • NL0012145791
  • Categorie:
  • Aandelen - Europa
  • Koers:
  • € 93,44 (16 aug. 2019)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2014 2015 2016 2017 2018 YTD
European Equity Portfolio -- -- -- -- -12,54 14,71 %
N/A -- -- -- -- -- --
  • Bron: Morningstar
  • Dit fonds of deze variant van dit fonds bestaat korter dan 12 maanden. Dit houdt in dat de historische prestaties u nog minder houvast bieden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 16 aug. 2019
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden -4,09 % --
6 maanden -1,58 % --
1 jaar -6,73 % --
3 jaar geann. -- --
5 jaar geann. -- --
Sinds start -1,52 % --
Rendement incl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder AB Fund N.V.
Fondsnaam European Equity Portfolio
Oprichtingsdatum 5/16/2017
Vermogenscategorie Aandelen
Subcategorie Europa
Benchmark N/A
ISIN NL0012145791
Transactiedatum * --
Vestigingsland Nederland
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen --
Fondsvermogen shareclass € 212 mio (16 aug. 2019)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) 0.38%
Lopende kosten 0.53%

Dividend

Dividendrendement per 31 jul. 2019 2,49
Dividendfrequentie Jaarlijks

Documentatie

Essentiële Beleggersinformatie (NL) Download
Essentiële Beleggersinformatie (EN) Download
Prospectus (EN) Download
Halfjaarverslag (EN) Download
Factsheet (EN) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Fonds Index
Volatiliteit 17,30 % --
Max. Drawdown -16,72 % --
Beta -- --
Tracking Error -- --

Top 10 landen (15 in totaal)

Top 10 posities (57 in totaal)

Royal Dutch Shell PLC B 5,28 %
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 4,28 %
Airbus SE 3,31 %
Getinge AB B 3,20 %
Novo Nordisk A/S B 3,04 %
Allianz SE 2,95 %
CA Immobilien Anlagen AG Bearer form 2,87 %
Enel SpA 2,78 %
AerCap Holdings NV 2,58 %
GlaxoSmithKline PLC 2,47 %
% van vermogen in top 10 posities   32,75 %
Bron: Morningstar