Bluebay IG Euro Government Bond Fund
  • Fondsaanbieder:
  • BlueBay
  • ISIN:
  • LU1164086438
  • Categorie:
  • Obligaties - Overheid
  • Koers:
  • € 120,21 (21 okt. 2019)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2014 2015 2016 2017 2018 YTD
Bluebay IG Euro Government Bond Fund -- -- 7,05 3,07 1,23 12,25 %
BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR -- -- 3,23 0,17 0,98 10,02 %
  • Bron: Morningstar
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 21 okt. 2019
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden 2,26 % 1,59 %
6 maanden 7,49 % 6,18 %
1 jaar 12,97 % 10,91 %
3 jaar geann. 4,35 % 2,46 %
5 jaar geann. -- --
Sinds start 4,07 % 2,25 %
Rendement excl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder BlueBay
Fondsnaam Bluebay IG Euro Government Bond Fund
Oprichtingsdatum 10-03-2015
Vermogenscategorie Obligaties
Subcategorie Overheid
Benchmark BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR
ISIN LU1164086438
Transactiedatum * t+1
Vestigingsland Luxemburg
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen € 4.989 mio (21 okt. 2019)
Fondsvermogen shareclass € 451 mio (2 aug. 2017)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) 0,27%
Lopende kosten 0,27%

Dividend

Dividendrendement per 30 sep. 2019 0,00
Dividendfrequentie --

Documentatie

Halfjaarverslag (EN) Download
Essentiële Beleggersinformatie (NL) Download
Essentiële Beleggersinformatie (EN) Download
Prospectus (EN) Download
Factsheet (EN) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Per 30 sep. 2019, 3jr.
Fonds Index
Volatiliteit 3,89 % 3,80 %
Max. Drawdown -3,83 % -4,99 %
Beta 0,97 --
Tracking Error 1,28 % --

Ratingverdeling

Looptijdverdeling

Top 10 landen (17 in totaal)

Top 10 posities (91 in totaal)

Italy (Republic Of) 2% 6,71 %
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 6,18 %
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 5,45 %
France (Republic Of) 0.75% 4,79 %
France (Republic Of) 2.5% 3,43 %
Spain (Kingdom of) 0.35% 3,42 %
Germany (Federal Republic Of) 1.25% 3,26 %
France (Republic Of) 0.75% 3,08 %
France (Republic Of) 2% 2,94 %
Spain (Kingdom of) 1.4% 2,91 %
% van vermogen in top 10 posities   42,17 %
Bron: Morningstar