JPMorgan Euro Liquidity Fund
  • Fondsaanbieder:
  • JP Morgan Liquidity Funds
  • ISIN:
  • LU0933168949
  • Categorie:
  • Obligaties - EMU Money Market
  • Koers:
  • € 9.829,61 (18 jun. 2019)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2014 2015 2016 2017 2018 YTD
JPMorgan Euro Liquidity Fund 0,02 -0,09 -0,37 -0,52 -0,53 -0,21 %
1 Week EUR LIBID -- -- -- -- -- --
  • Bron: Morningstar
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 18 jun. 2019
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden -0,13 % --
6 maanden -0,25 % --
1 jaar -0,51 % --
3 jaar geann. -0,50 % --
5 jaar geann. -0,35 % --
Sinds start -0,29 % --
Rendement incl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder JP Morgan Liquidity Funds
Fondsnaam JPMorgan Euro Liquidity Fund
Oprichtingsdatum 2/2/1999
Vermogenscategorie Obligaties
Subcategorie EMU Money Market
Benchmark 1 Week EUR LIBID
ISIN LU0933168949
Transactiedatum * --
Vestigingsland Luxemburg
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen € 1.179 mio (18 jun. 2019)
Fondsvermogen shareclass € 13 mio (18 jun. 2019)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) 0.06%
Lopende kosten 0.11%

Dividend

Dividendrendement per 31 mei 2019 0,00
Dividendfrequentie --

Documentatie

Halfjaarverslag (NL) Download
Essentiële Beleggersinformatie (EN) Download
Essentiële Beleggersinformatie (NL) Download
Jaarverslag (EN) Download
Prospectus (EN) Download
Factsheet (EN) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Per 31 mei 2019, 5jr.
Fonds Index
Volatiliteit 0,06 % --
Max. Drawdown -1,71 % --
Beta -- --
Tracking Error -- --

Looptijdverdeling

Top 10 landen (11 in totaal)

Top 10 posities (131 in totaal)

Cash And Deposits 2,80 %
Bred Banque Populaire Ftd -0.5000% 2019-06-03 2,57 %
Bnp Paribas Repo (London) Rr -0.5500% 2019-06-03 2,57 %
Norinchukin Bank Ltd 0% 1,80 %
L'Oreal S.A. 0% 1,71 %
Mufg Bank Ltd, London Branch Ftd -0.4700% 1,71 %
First Abu Dhabi Bank Pjsc Ftd -0.4600% 2019-06-03 1,71 %
La Banque Postale Ftd -0.4400% 2019-06-03 1,71 %
Kbc Bank Nv - London Ftd -0.4400% 2019-06-03 1,71 %
Bnp Paribas - London Branch Ftd -0.5000% 1,71 %
% van vermogen in top 10 posities   20,03 %
Bron: Morningstar