BlackRock Global Funds - Government Bond Index Fund N7 (Inc)
  • Fondsaanbieder:
  • BlackRock Global Funds
  • ISIN:
  • LU0852473874
  • Categorie:
  • Obligaties - Wereldwijd
  • Koers:
  • € 111,92 (16 aug. 2019)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2014 2015 2016 2017 2018 YTD
BlackRock Global Funds - Government Bond Index Fund N7 (Inc) 13,19 6,96 4,80 -5,72 3,54 7,77 %
FTSE WGBI EUR 13,33 7,41 4,64 -5,58 4,16 7,68 %
  • Bron: Morningstar
  • Dit fonds of deze variant van dit fonds bestaat korter dan 12 maanden. Dit houdt in dat de historische prestaties u nog minder houvast bieden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 16 aug. 2019
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden 6,64 % 6,38 %
6 maanden 9,07 % 8,85 %
1 jaar 12,07 % 11,98 %
3 jaar geann. 1,76 % 1,91 %
5 jaar geann. 5,02 % 5,11 %
Sinds start 2,77 % 2,93 %
Rendement incl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder BlackRock Global Funds
Fondsnaam BlackRock Global Funds - Government Bond Index Fund N7 (Inc)
Oprichtingsdatum 09-nov-12
Vermogenscategorie Obligaties
Subcategorie Wereldwijd
Benchmark FTSE WGBI EUR
ISIN LU0852473874
Transactiedatum * --
Vestigingsland Luxemburg
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen € 569 mio (16 aug. 2019)
Fondsvermogen shareclass € 4 mio (16 aug. 2019)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) 0,15%
Lopende kosten 0,22%

Dividend

Dividendrendement per 31 jul. 2019 1,12
Dividendfrequentie Jaarlijks

Documentatie

Halfjaarverslag (EN) Download
Jaarverslag (EN) Download
Prospectus (EN) Download
Essentiële Beleggersinformatie (EN) Download
Essentiële Beleggersinformatie (NL) Download
Factsheet (NL) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Per 31 jul. 2019, 5jr.
Fonds Index
Volatiliteit 5,92 % 5,93 %
Max. Drawdown -10,84 % -10,61 %
Beta 0,99 --
Tracking Error 0,71 % --

Looptijdverdeling

Top 10 landen (22 in totaal)

Top 10 posities (489 in totaal)

United States Treasury Notes 1.75% 0,63 %
United States Treasury Notes 1.38% 0,63 %
United States Treasury Notes 1.62% 0,61 %
United States Treasury Notes 2.38% 0,53 %
United States Treasury Notes 1.75% 0,51 %
United States Treasury Notes 2.62% 0,48 %
United States Treasury Notes 1.38% 0,46 %
United States Treasury Notes 2.12% 0,45 %
United States Treasury Notes 2.62% 0,43 %
United States Treasury Notes 3.12% 0,42 %
% van vermogen in top 10 posities   5,16 %
Bron: Morningstar