iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF
  • Fondsaanbieder:
  • BlackRock iShares
  • ISIN:
  • IE00B3F81R35
  • Categorie:
  • Obligaties - Europa Investment Grade Credits
  • Koers:
  • € 134,19 (22 okt. 2019)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2014 2015 2016 2017 2018 YTD
iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF 8,17 -0,67 4,65 2,20 -1,47 6,74 %
BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR 8,40 -0,56 4,73 2,41 -1,25 6,79 %
  • Bron: Morningstar
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 22 okt. 2019
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden -0,06 % 0,02 %
6 maanden 2,49 % 2,62 %
1 jaar 5,63 % 5,71 %
3 jaar geann. 1,91 % 2,09 %
5 jaar geann. 2,43 % 2,56 %
Sinds start -- 5,39 %
Rendement incl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder BlackRock iShares
Fondsnaam iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF
Oprichtingsdatum 6-mrt-09
Vermogenscategorie Obligaties
Subcategorie Europa Investment Grade Credits
Benchmark BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
ISIN IE00B3F81R35
Transactiedatum * --
Vestigingsland Ierland
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen € 12.698 mio (22 okt. 2019)
Fondsvermogen shareclass € 12.074 mio (22 okt. 2019)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) 0,20%
Lopende kosten 0,20%

Dividend

Dividendrendement per 30 sep. 2019 1,10
Dividendfrequentie Jaarlijks

Documentatie

Halfjaarverslag (EN) Download
Jaarverslag (EN) Download
Factsheet (NL) Download
Prospectus (EN) Download
Factsheet (EN) Download
Essentiële Beleggersinformatie (NL) Download
Essentiële Beleggersinformatie (EN) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Per 30 sep. 2019, 5jr.
Fonds Index
Volatiliteit 2,61 % 2,60 %
Max. Drawdown -3,60 % -3,30 %
Beta 1,04 --
Tracking Error 0,35 % --

Looptijdverdeling

Top 10 landen (33 in totaal)

Top 10 posities (498 in totaal)

Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% 0,15 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% 0,15 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 0,15 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.75% 0,13 %
Total S.A. 2.63% 0,12 %
Volkswagen International Finance N.V. 1.88% 0,12 %
Orange S.A. 8.13% 0,12 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5% 0,11 %
ENEL Finance International N.V. 5% 0,11 %
Credit Agricole S.A. 2.63% 0,11 %
% van vermogen in top 10 posities   1,26 %
Bron: Morningstar