BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
  • Fondsaanbieder:
  • BlueBay
  • ISIN:
  • LU0995160891
  • Categorie:
  • Obligaties - Staatsobligaties
  • Koers:
  • € 138,05 (14 aug. 2019)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2014 2015 2016 2017 2018 YTD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund -- 1,77 7,00 3,03 1,20 9,19 %
BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR -- 1,65 3,23 0,17 0,98 7,79 %
  • Bron: Morningstar
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 14 aug. 2019
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden 7,32 % 6,73 %
6 maanden 9,21 % 8,93 %
1 jaar 10,44 % 10,92 %
3 jaar geann. 4,17 % 2,60 %
5 jaar geann. 5,58 % 3,85 %
Sinds start 6,08 % 4,60 %
Rendement incl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder BlueBay
Fondsnaam BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
Oprichtingsdatum 22-dec-10
Vermogenscategorie Obligaties
Subcategorie Staatsobligaties
Benchmark BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR
ISIN LU0995160891
Transactiedatum * T
Vestigingsland Luxemburg
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen € 4.872 mio (14 aug. 2019)
Fondsvermogen shareclass € 33 mio (1 dec. 2014)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) 0,20%
Lopende kosten 0,31%

Dividend

Dividendrendement per 31 jul. 2019 0,00
Dividendfrequentie --

Documentatie

Halfjaarverslag (EN) Download
Jaarverslag (EN) Download
Prospectus (EN) Download
Essentiële Beleggersinformatie (EN) Download
Essentiële Beleggersinformatie (NL) Download
Factsheet (EN) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Per 31 jul. 2019, 5jr.
Fonds Index
Volatiliteit 4,27 % 4,06 %
Max. Drawdown -5,78 % -5,41 %
Beta 0,98 --
Tracking Error 1,52 % --

Ratingverdeling

Looptijdverdeling

Top 10 landen (13 in totaal)

Top 10 posities (94 in totaal)

Germany (Federal Republic Of) 0.25% 7,73 %
Italy (Republic Of) 2% 6,65 %
France (Republic Of) 0.75% 4,91 %
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 4,48 %
Spain (Kingdom of) 0.35% 3,54 %
France (Republic Of) 2.5% 3,51 %
France (Republic Of) 0.75% 3,16 %
Spain (Kingdom of) 1.4% 2,98 %
Germany (Federal Republic Of) 1.25% 2,95 %
France (Republic Of) 2% 2,89 %
% van vermogen in top 10 posities   42,79 %
Bron: Morningstar