BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
  • Fondsaanbieder:
  • BlackRock Global Funds
  • ISIN:
  • IE00B67T5G21
  • Categorie:
  • Obligaties - Europa Investment Grade Credits
  • Koers:
  • € 13,66 (21 okt. 2019)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2014 2015 2016 2017 2018 YTD
BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund 8,42 -0,57 4,97 2,30 -1,32 6,93 %
BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR 8,40 -0,56 4,73 2,41 -1,25 6,79 %
  • Bron: Morningstar
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 21 okt. 2019
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden 0,04 % 0,02 %
6 maanden 2,55 % 2,62 %
1 jaar 5,66 % 5,71 %
3 jaar geann. 2,07 % 2,09 %
5 jaar geann. 2,58 % 2,56 %
Sinds start 4,13 % 4,13 %
Rendement incl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder BlackRock Global Funds
Fondsnaam BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
Oprichtingsdatum 02-09-2012
Vermogenscategorie Obligaties
Subcategorie Europa Investment Grade Credits
Benchmark BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
ISIN IE00B67T5G21
Transactiedatum * --
Vestigingsland Ierland
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen € 1.118 mio (21 okt. 2019)
Fondsvermogen shareclass € 346 mio (21 okt. 2019)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) 0,12%
Lopende kosten 0,15%

Dividend

Dividendrendement per 30 sep. 2019 0,00
Dividendfrequentie --

Documentatie

Halfjaarverslag (EN) Download
Essentiële Beleggersinformatie (EN) Download
Essentiële Beleggersinformatie (NL) Download
Prospectus (EN) Download
Factsheet (NL) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Per 30 sep. 2019, 5jr.
Fonds Index
Volatiliteit 2,62 % 2,60 %
Max. Drawdown -3,34 % -3,30 %
Beta 1,01 --
Tracking Error 0,14 % --

Looptijdverdeling

Top 10 landen (32 in totaal)

Top 10 posities (497 in totaal)

BlackRock ICS Euro Liq Agcy (Acc T0)EUR 0,78 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.12% 0,20 %
Banque Federative du Credit Mutuel 0.5% 0,20 %
Daimler International Finance BV 0.62% 0,20 %
BMW Finance N.V. 0.62% 0,18 %
Volkswagen International Finance N.V. 1.88% 0,17 %
Deutsche Bank AG 1.12% 0,16 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.62% 0,15 %
Orange S.A. 2% 0,15 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% 0,15 %
% van vermogen in top 10 posities   2,34 %
Bron: Morningstar