Kempen Profielfonds 5
  • Fondsaanbieder:
  • Kempen Capital Management
  • ISIN:
  • NL0000290492
  • Categorie:
  • Mixfondsen - Wereldwijd
  • Koers:
  • € 34,83 (22 jan. 2019)
Koersontwikkeling EUR 10.000
    2014 2015 2016 2017 2018 YTD
Kempen Profielfonds 5 13,01 9,02 5,44 10,18 -8,74 --
Not Benchmarked -- -- -- -- -- --
  • Bron: Morningstar
  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendementen

per 22 jan. 2019
Inclusief kosten Rendement Fonds Rendement Benchmark
3 maanden 0,14 % --
6 maanden -4,05 % --
1 jaar -4,50 % --
3 jaar geann. 8,31 % --
5 jaar geann. 6,44 % --
Sinds start -- --
Rendement incl. kosten en incl. dividend

Fondsfeiten

Fondsaanbieder Kempen Capital Management
Fondsnaam Kempen Profielfonds 5
Oprichtingsdatum 16-02-2006
Vermogenscategorie Mixfondsen
Subcategorie Wereldwijd
Benchmark Not Benchmarked
ISIN NL0000290492
Transactiedatum * --
Vestigingsland Nederland
Valuta EUR
Totaal fondsvermogen € 90 mio (8 feb. 2018)
Fondsvermogen shareclass € 89 mio (22 jan. 2019)
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Kosten

Managementfee (bruto) 0,35%
Lopende kosten 0,75%

Dividend

Dividendrendement per 31 dec. 2018 0,86
Dividendfrequentie Jaarlijks

Documentatie

Halfjaarverslag (NL) Download
Verkorte Prospectus (NL) Download
Factsheet (NL) Download
Jaarverslag (NL) Download
Prospectus (NL) Download
Essentiële Beleggersinformatie (NL) Download
Begrippenlijst (NL) Download

Indicatoren

Per 31 dec. 2018, 5jr.
Fonds Index
Volatiliteit 11,94 % --
Max. Drawdown -15,90 % --
Beta -- --
Tracking Error -- --

Top 10 landen (52 in totaal)

Top 10 posities (20 in totaal)

Northern Trust Euro Cust ESG Eq Idx E € 16,89 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR 16,65 %
Northern Trust NA Value ESG B EUR 9,97 %
NT North America Custom ESG Eq Idx B EUR 9,38 %
NT EmMkts Custom ESG Eq EUR Acc E 7,37 %
NT All Cntry Asia exJpnCst ESG EqIdx C € 7,28 %
Northern Trust Developed Rel Est Idx B 5,55 %
Vanguard Euro Govt Bd Idx Ins EUR Acc 4,53 %
Montanaro European Smlr Comp Instl € Acc 4,04 %
X MSCI Europe Small Cap ETF 1C 4,01 %
% van vermogen in top 10 posities   85,67 %
Bron: Morningstar